سوشال تریدینگ چیست؟ محبوب‌ترین پلتفرم‌های Soical trading کدام‌اند؟

سوشال ترید یا سوشال تریدینگ (Social Trading) روشی مدرن برای سرمایه‌گذاری و معامله ارزهای دیجیتال بر اساس تعامل و ارتباط با دیگران است که به آن معاملات اجتماعی نیز پگفته می‌شود. می‌توانیم عملکرد سوشال ترید را همانند یک شبکه اجتماعی ببینیم، شبکه‌ای اجتماعی با تمرکز بر امور مالی و معاملات آنلاین.

سوشال ترید به افراد اجازه می‌دهد تا از یکدیگر روش‌های مختلف معاملات ارز دیجیتال و نکات ریز آن را یاد بگیرند، چه باتجربه باشند و چه تازه‌کار. با سوشال ترید می‌‎توانید دیدگاه‌های مختلف یک جامعه متنوع از معامله‌گران را درباره نحوه تریدکردن ببینید. این کار مثل داشتن گروهی از دوستان است که به شما کمک می‌کنند تصمیمات بهتری در زمینه معاملات ارز دیجیتال بگیرید و راه و رسم تریدکردن را به شما یاد می‌دهند. در ادامه توضیح می‌دهیم سوشال ترید چیست، چگونه کار می‌کند، چه تفاوتی با کپی تریدینگ دارد و بهترین

سوشال ترید چیست؟

سوشال ترید یا سوشال تریدینگ (Social Trading)، روشی جدید ازتجارت اجتماعی نوعی از معاملات آنلاین است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و اطلاعات، استراتژی‌ها و دیدگاه‌های خود را در مورد تصمیمات سرمایه‌گذاری به اشتراک بگذارند. هدف اصلی تجارت اجتماعی کمک به معامله‌گران برای بهبود عملکرد معاملاتی و کسب سود بیشتر از طریق ارتباط با سایر معامله‌گران و به اشتراک گذاشتن اطلاعات است.

یک روش آنلاین و پر از تعامل برای یادگیری ترید ارزهای دیجیتال است که با آن می‌توانید هر روز مطلب جدیدی درباره نحوه پیاده‌سازی معاملات سودآور یاد بگیرید. این نوع تکنیک از دو کلمه انگلیسی “Social” به معنی «اجتماعی» و “Trade” به معنی «معامله» تشکیل شده و تکنیکی نسبتاً جدید برای معاملات فارکس یا ارزهای دیجیتال است.

با استفاده از سوشال تریدینگ، معامله‌گران می‌توانند اطلاعات، استراتژی‌ها، بینش‌ها و تصمیمات خود درباره سرمایه‌گذاری بهتر را با هم به اشتراک بگذارند. هدف اصلی سوشال ترید کمک به تریدرها برای بهبود عملکرد آن‌ها در معاملات و انجام معاملات سودآورتر از طریق ارتباط با سایر تریدرها و اشتراک‌گذاری اطلاعات است.

• به اشتراک‌گذاشتن ایده‌ها در مورد این که اکنون کدام دارایی‌ها یا ارزها را بهتر است معامله کرد، بحث در مورد روندها و شرایط بازار و پیروی از شیوه‌های معاملاتی سایر تریدرها، همگی بخشی از تکنیک سوشال ترید است.
• علاوه بر این، سوشال ترید می‌تواند پیوند میان اعضای جامعه تریدرها و همکاری و تعامل بین آن‌ها را تقویت کند.
• با سوشال ترید معامله‌گران تازه‌کار از تجربیات و نکات ریز تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شده و حتی تریدهای حرفه‌ای هم با اشتراک‌گذاری استراتژی‌های مختلف خود، روش‌های جدید و سودمندتری برای ترید یاد می‌گیرند.

در نهایت، این حس تعامل اجتماعی و همکاری می‌تواند برای معامله‌گرانی که نمی‌دانند از کجا شروع کنند و یا به دنبال بهبود عملکرد معاملات خود و انجام معاملات سودآورتر هستند، مفید باشد. یکی از زیرمجموعه‌های سوشال تریدینگ، استراتژی کپی تریدینگ بوده که در میان تریدهای تازه‌کار بسیار محبوب است.

تفاوت های سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ

ارتباطی قوی بین سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ وجود دارد، اما باید به تفاوت‌های کلیدی بین آن‌ها توجه کرد.

• سوشال ترید فعالیتی است که تعاملات بین معامله‌گران را برای تقویت و بهبود معاملات تسهیل می‌کند.
• از سوی دیگر، کپی تریدینگ یک زیرمجموعه از سوشال تریدینگ محسوب می‌شود که به کاربران امکان می دهد الگوها و استراتژی‌های معاملاتی دیگر معامله‌گران، به ویژه معامله گران با تجربه و حرفه‌ای را تقلید کنند.

• در سوشال تریدینگ، شرکت‌کنندگان تعامل اجتماعی بیشتری با یکدیگر دارند. آنها ایده‌های خود را با هم تبادل می‌کنند و بینش‌های خود را در پلتفرم متشکل از اعضای جامعه به اشتراک می‌گذارند. سپس، بر اساس اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده‌اند، تصمیمات معاملاتی خود را می‌گیرند.
• از سوی دیگر، کپی تریدینگ فرآیندی خودکارتر است و تعامل اجتماعی کمتری در آن وجود دارد. تریدرهای تازه‌کار، یک معامله‌گر را برای دنبال‌کردن و تقلید استراتژی او انتخاب می‌کنند و معاملات او را کپی می‌کنند. این کار می‌تواند به‌صورت دستی یا اتوماتیک انجام شود؛ در هر صورت تعامل زیادی بین معامله‌گر تا‌زه‌کار و معامله‌گر حرفه‌ای وجود ندارد، تصمیمات معاملاتی صرفاً کپی می‌شود و استقلال کمتری در آن وجود دارد.

مردم اغلب از اصطلاحات «سوشال تریدینگ» و «کپی تریدینگ» به جای یکدیگر استفاده می‌کنند که کار اشتباهی است. هر دو استراتژی شامل همکاری و تعامل جوامع آنلاین می‌شوند و می‌توانند پلتفرم‌های مشترکی داشته باشند، اما تفاوت اصلی آنها در سطح مشارکت و تصمیم‌گیری در معاملات است.

بیشتر بخوانید: آموزش Copy Trading در معاملات ارز دیجیتال

مزایای سوشال ترید چیست؟

سوشال ترید می‌تواند از جوانب مختلف مزایایی برای معامله‌گران داشته باشد، از جمله:

• دسترسی به اطلاعات: پلتفرم‌های سوشال ترید اطلاعات و بینش‌های زیادی را از دیگر معامله‌گران ارائه می‌دهند که می‌تواند به تریدرها در تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند.
• فرصت‌های یادگیری: سوشال تریدینگ می‌تواند ابزار ارزشمندی برای معامله‌گران تازه‌کار باشد چون به آنها اجازه می‌دهد از معامله‌گران باتجربه‌تر یاد بگیرند و به تدریج استراتژی‌های خود را توسعه دهند.
• کاهش ریسک: پیروی از شیوه‌های معاملاتی معامله‌گران باتجربه‌تر می‌تواند به تریدرها کمک کند تا ریسک خود را کاهش دهند و معاملات سودمندتری داشته باشند.
• تنوع‌بخشی به پورتفولیو: معامله‌گران با دنبال کردن و تکرار معاملات چندین تریدر حرفه‌ای با پروفایل‌های ریسک و استراتژی‌های مختلف، پرتفولیو یا سبد ارز دیجیتال خود را متنوع می‌کنند.
• احساس تعامل با جامعه: سوشال ترید می‌تواند احساس تعامل و همکاری بین معامله‌گران را تقویت کند و مخصوصاً باعث افزایش اشتیاق و انگیزه و اعتماد‌به‌نفس بیشتر در تریدرهای تازه‌کار شود.
• صرفه‌جویی در زمان: سوشال تریدینگ باعث صرفه‌جویی در وقت معامله‌گران می‌شود چون در این صورت مجبور نیستند ساعت‌ها صرف تجزیه‌و‌تحلیل بازار کنند. در عوض، آن‌ها می‌توانند معامله‌گران مورداعتماد خود را دنبال یا کپی کنند.

پلتفرم سوشال ترید چیست؟

پلتفرم‌های سوشال تریدینگ با تقویت ارتباطات بین معامله‌گران، خود را از پلتفرم‌های معاملاتی سنتی متمایز می‌کنند. آنها کاربران را قادر می‌سازند تا معاملات دیگران را تقلید کنند، در بحث و گفتگو شرکت کنند، بینش خود را به اشتراک بگذارند، روند یادگیری خود را سرعت بخشند و حس کنند که عضوی از یک جامعه پویا و فعال هستند.

پلتفرم‌های سوشال تریدینگ با پیوند دادن معامله‌گران باتجربه با تازه‌کارها، فعالیت، پویایی و علاقه در بازار ارزهای دیجیتال را گسترش می‌دهند. مبتدیان با این پلتفرم‌ها می‌توانند نحوه تصمیم‌گیری استراتژیک در معاملات و نکات مهم و پیچیده بازار را بدون دانش گسترده بیاموزند. به عنوان مثال، ای‌تورو (eToro) یکی از بهترین ابزارهای سوشال ترید در سطح جهانی است.

قابلیت‌های پلتفرم‌های سوشال ترید

در پلتفرم‌های سوشال ترید، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی تریدرهای باتجربه را ببینند و حتی به‌طور خودکار آن را کپی کنند. این به معامله‌گران جدید کمک می‌کند تا فرآیند ترید‌کردن را بیاموزند و سریع‌تر تجربه کسب کنند. در عین حال معامله‌گران باتجربه می‌توانند دانش خود را به اشتراک بگذارند و همچنین با اعمال استراتژی معاملاتی دیگران، درآمد بیشتری کسب کنند.

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سوشال ترید، امکان مشاهده معاملات سایر تریدرها در آن واحد است. چت‌روم‌ها و انجمن‌ها یا فروم‌های گفت‌وگو نیز ابزار مهمی در سوشال ترید هستند که در آنجا معامله‌گران می‌توانند سؤال بپرسند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و از سایر اعضای جامعه مشاوره بگیرند.

علاوه بر این، پلتفرم‌های سوشال ترید اغلب شامل ابزارهایی برای تجزیه‌وتحلیل و مقایسه عملکرد معامله‌گران مختلف است. به عنوان مثال، بررسی سود و زیان، نسبت برد به باخت و افت سرمایه دیگر تریدرها از این قبیل معیارها هستند. معامله‌گران می‌توانند از این داده‌ها استفاده کنند و آنها را تحلیل کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند، یا انتخاب کنند که کدام تریدر برای کپی تریدینگ بهتر است.

برترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ در سال ۲۰۲۴

در این بخش از مقاله به معرفی بهترین ابزارهای سوشال تریدینگ در سال ۲۰۲۴ می‌پردازیم که هرکدام ویژگی‌ها و مزایای منحصربه‌فردی را برای انواع مختلفی از سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند.

می‌دانیم که طی دهه گذشته، پلتفرم‌های سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ به‌عنوان ابزاری یاری‌رسان به معامله‌گران با تمام سطوح تجربه اجازه می‌دهند تا از تخصص سرمایه‌گذاران موفق بهره‌مند شوند و معاملات سرمایه‌گذاران موفق را تکرار کنند. این سبک از تریدینگ، روشی عالی‌ برای خریدو‌فروش نیمه‌فعالانه دارایی‌ها است، به‌خصوص اگر تجربه سرمایه‌گذاری محدودی داشته باشید.

بهترین ابزارهای سوشال تریدینگ در سال ۲۰۲۴ عبارت‌اند از:

• ای‌تورو eToro
• تریدینگ ۲۱۲ Trading ۲۱۲
• اف‌پی مارکتس FP Markets
• روبوفارکس RoboForex
• پالس Pulse
• آواترید AvaTrade
• زولوترید ZuluTrade
• سرویس اچ‌اف‌کپی HFCopy
• اِکس‌نس Exness

eToro

ای‌تورو (eToro) شاید یکی از بهترین ابزارهای سوشال تریدینگ در حوزه ارزهای دیجیتال باشد. ای‌تورو که با محیط پرنشاط سوشال تریدینگ خود شناخته شده است و به‌ویژه برای رابط کاربری آسان و ویژگی کریپتوتریدر (CopyTrader) مورد‌توجه قرار گرفته است. این پلتفرم از طیف وسیعی از دارایی‌ها از جمله سهام، ارزهای دیجیتال، صندوق‌های قابل معامله (ETF) و کامودیتی‌ها را پشتیبانی می‌کند که آن را به انتخابی چندمنظوره برای سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل می‌کند. تعامل در جامعه eToro با هزاران پست و نظر به‌شکل روزانه انجام می‌شود و محیطی پویا برای بحث‌های معاملاتی ایجاد می‌کند.

Trading ۲۱۲

تریدینگ ۲۱۲ (Trading ۲۱۲) با ترکیب کارمزدهای پایین با سرویس سوشال تریدینگ قدرتمند، برای معامله‌گران از جذابیت خاصی برخوردار است. این پلتفرم دسترسی به طیف وسیعی از سهام و صندوق‌های قابل معامله را فراهم می‌کند و انجمنی فعال را برای تبادل دیدگاه‌ها و استراتژی‌ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. اپلیکیشن کاربرپسند آن، به‌ویژه برای افراد تازه‌کار در بازار، تجربه‌های معاملاتی را بهبود می‌بخشد.

FP Markets

اف‌پی مارکتس (FP Markets) با ابزارها و سرویس‌هایی از جمله مانند MyFXbook Autotrade و Signal Start رویکردی پیشرفته را برای سوشال تریدینگ (معاملات اجتماعی) و کپی تریدینک ارائه می‌دهد. این پلتفرم برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال عمیق‌شدن در تحلیل بازار و استفاده از یک محیط معاملاتی قدرتمند هستند. FP Markets با کارمزدهای رقابتی و طیف وسیعی از ابزارها، برای معامله‌گرانی که اولویت آن‌ها هزینه و قابلیت‌های فنی است، ایده‌آل است.

RoboForex

روبوفارکس (RoboForex) به‌ دلیل راهکارهای جامع معاملاتی و کارمزدهای پایین خود برجسته است. این پلتفرم از طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی پشتیبانی می‌کند و از طریق اپلیکیشن اختصاصی خود به‌نام «R MobileTrader»، قابلیت‌های پیشرفته کپی‌ تردینگ را ارائه می‌دهد. این ویژگی‌ها، روبوفارکس را به انتخابی قدرتمند برای معامله‌گرانی تبدیل می‌کند که تجربه معاملاتی مبتنی بر موبایل را ترجیح می‌دهند.

Pulse

پالس (Pulse)، یک پیشگام در عرصه پلتفرم‌های سوشال تریدینگ است که به‌طور یکپارچه با اکوسیستم وب ۳.۰ در صرافی فِمِکس (Phemex) ادغام شده است. این پلتفرم برای کسب درآمد از حضور دیجیتالی کاربران و درعین‌حال تقویت روحیه اشتراک‌گذاری اطلاعات در میان جامعه ارزهای دیجیتال طراحی شده است.

کاربران می‌توانند با تعامل با پلتفرم، معامله و معرفی کاربران جدید، پاداش دریافت کنند. پالس (Pulse) به‌خاطر سیستم پاداش نوآورانه و تعامل پویای جامعه‌اش متمایز می‌شود و آن را به گزینه جذابی برای معامله‌گران ارز دیجیتال تبدیل می‌کند که به دنبال ترکیب سوشال تریدینگ با ابزارها و مزایای معاملاتی هستند.

AvaTrade

آواترید (AvaTrade)، طیف وسیعی از پلتفرم‌های معاملاتی از جمله AvaSocial، MetaTrader ۴ و MetaTrader ۵ را در خود گنجانده است. علاوه‌براین، آواسوشال (AvaSocial) به معامله‌گران امکان می‌دهد با استفاده از خرد جمعی، یکدیگر را دنبال کرده، استراتژی‌هایشان را کپی‌برداری کنند و با هم تعامل داشته باشند.

این پلتفرم از حمایت نظارتی قوی در چندین کشور برخوردار است که امنیت و اطمینان بالایی را تضمین می‌کند. علاوه بر این، AvaTrade اطلاعات و ابزارهای آموزشی متنوعی را ارائه داده که آن را به گزینه جذابی برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای تبدیل می‌کند که به دنبال شرکت در معاملات اجتماعی هستند.

ZuluTrade

زولوترید (ZuluTrade)، یک پلتفرم معاملات اجتماعی است که از سال ۲۰۰۷ تأسیس شده و ارتباط بین معامله‌گران در سراسر جهان را تسهیل می‌کند. این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد تا معاملات معامله‌گران حرفه‌ای را تکرار کند.

ZuluTrade یک پلتفرم کاربرمحور با یک سیستم رتبه‌بندی شفاف است که معامله‌گران را بر اساس شاخص‌های عملکردی ارزیابی می‌کند و به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک می‌کند. این پلتفرم از ابزارهای معاملاتی مختلف پشتیبانی می‌کند و ابزارهای مدیریت ریسکی برای محافظت در برابر تکنیک‌های معاملاتی پرنوسان ارائه می‌دهد.

HFM HFCopy

سرویس اچ‌اف‌کپی (HFCopy) پلتفرمی برای ارائه‌دهندگان استراتژی و دنبال‌کنندگان آن‌ها است تا در معاملات کپی تریدینگ شرکت کنند. پایگاه کاربری گسترده آن شامل افرادی با سطوح مختلفی از تجربیات، از معامله‌گران تازه‌کار تا متخصصان حرفه‌ای است که در مورد استراتژی‌های معاملاتی مؤثر در این پلتفرم تبادل نظر می‌کنند.

Exness

سوشال تریدینگ در اِکس‌نس (Exness) فرصتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا فعالیت‌های معاملاتی متخصصان را تقلید کنند و بدین ترتیب، روشی راحت برای شرکت در بازارهای مالی را ارائه می‌دهد.

طراحی کاربرپسند پلتفرم به افراد مبتدی در درک معاملات کمک کرده و به آن‌ها امکان می‌دهد متخصصان را بر اساس معیارهای عملکردی مانند سطح ریسک، نرخ بازده و روش مدیریت سرمایه انتخاب کنند. این رویکرد مبتنی بر داده با ریسک‌پذیری فردی و اهداف سرمایه‌گذاری همسو است و آن را برای سطوح مختلف سرمایه‌گذاری در دسترس قرار می‌دهد.

چگونه سوشال تریدینگ را شروع کنیم؟

اگر در معاملات ارزهای دیجیتال تازه‌کار هستید، سوشال تریدینگ می‌تواند نقطه شروع خوبی برای شما باشید. همچنین اگر با ترید آشنایی دارید یا حتی تریدر حرفه‌ای هستید، می‌توانید با سوشال ترید، استراتژی‌ها و نکات جدید یاد بگیرید و با اعضای جامعه در تعامل باشید. شروع سوشال تریدینگ شامل مراحل زیر است:

پیوستن به پلتفرم‌های سوشال ترید

اولین مرحله سوشال ترید، پیدا کردن و ایجاد حساب در یک پلتفرم سوشال تریدینگ است. انواع مختلفی از پلتفرم‌های سوشال ترید همانند ای‌تورو (eToro) وجود دارد که هنگام بررسی و انتخاب آنها باید هزینه اشتراک در آنها، تعداد کاربران آن و اعتبار آن را در نظر بگیرید.

بررسی دیگر تریدرها

پس از پیداکردن پلتفرم سوشال ترید مناسب خود و ثبت‌نام در آن، می‌توانید شروع به بررسی و یادگیری از تریدرهای دیگر کنید. شما می‌توانید با بررسی پروفایل‌ها و آمار معاملات معامله‌گران از جمله مقدار کل سود و زیان آنها، درصد برد (Win Rate)، کپی تریدرها یا فالوورهای آن‌ها، کل معاملات، عملکرد و تاریخچه حرفه‌ای آنها را بررسی کنید. با بررسی تمام این داده‌ها، می‌توان فرآیند تحلیل و مدیریت ریسک دارایی‌های مختلف را درک کرد.

تعامل با اعضای جامعه

یکی از بهترین فرصت‌های پلتفرم‌های سوشال تریدینگ این است که می‌توانید از بستر آن برای ارتباط‌گرفتن، تعامل و همکاری با سایر کاربران و معامله‌گران استفاده کنید. همچنین می‌توانید بازخورد، رتبه‌بندی و نقدهای مختلف به آنها ارائه دهید.

در پلتفرم‌های سوشال ترید همه کاربران می‌توانند نظرات، دیدگاه‌ها و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. علاوه بر این، می‌توانید در بحث‌ها و چت‌هایی درباره روندها و تحلیل‌های بازار ارزهای دیجیتال شرکت کنید.

کپی کردن معاملات از معامله‌گران باتجربه

هنگامی که با مفاهیم پایه در معاملات ارز دیجیتال آشنا شدید، می‌توانید از پلتفرم سوشال ترید برای انتخاب و کپی معاملات سایر کاربران، معامله‌گران یا استراتژی‌ها استفاده کنید. شما می‌توانید انتخاب کنید که معاملات را به صورت خودکار یا دستی کپی کنید و مقدار، تداوم و مدت زمان معاملات را بر اساس شرایط خودتان تنظیم کنید.

نظارت بر عملکرد

بر عملکرد کپی تریدینگ خود نظارت کنید. می‌توانید مقدار سودآوری آنها و همچنین عملکرد سایر معامله‌گرانی را که دنبال می‌کنید، ردیابی و تجزیه و تحلیل کنید.

پلتفرم‌های سوشال تریدینگ معمولاً گزارش‌های دقیقی در مورد معاملات، موقعیت‌های بسته، معیارهای نمونه کارها و سود و زیان معاملات ارائه می‌دهد. این داده‌ها شما را از نحوه عملکرد سرمایه‌ای که در آن گذاشتید به‌روز نگه می‌دارد.

مدیریت ریسک در تجارت اجتماعی

آخرین و مهم‌ترین گام در سوشال ترید ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک است. شما باید به‌گونه‌ای مدیریت ریسک دارایی‌های خود را یاد بگیرید تا خطرات و چالش‌های مرتبط با سوشال تریدینگ را کنترل کرده و آن‌ها را کاهش دهید. این شامل اعمال حد ضرر در معاملات کپی‌شده، تنوع‌بخشی به سبد دارایی و بررسی نهایی نسبت ریسک به پاداش برای بهینه‌سازی مدیریت ریسک معاملات شما است.

بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال

سوالات متداول

جمع‌بندی

در این مقاله با مفهوم سوشال ترید و مزیت‌های آن از جمله یادگیری راحت‌تر معاملات ارزهای دیجیتال و تعامل آنلاین با دیگر تریدرها آشنا شدیم. پلتفرم‌های سوشال ترید فرصت‌های خلاقانه‌ای برای یادگیری و کسب سود در کنار معامله‌گران باتجربه ارائه می‌دهند. البته بهتر است سوشال ترید را پس از تجزیه و تحلیل میزان ریسک‌پذیری، اهداف خود و شرایط بازار برای به‌حداکثر رساندن سود شروع کنید.

علاوه بر این، پس از ورود به سوشال ترید باید بیشتر بر یادگیری و بررسی استراتژی‌ها و تحلیل‌های مختلف تمرکز کنید. بسیار مهم است که در بازار پویای ارزهای دیجیتال همواره در مسیر یادگیری و بهبود عملکرد خود باشید و همیشه به سیگنال‌های دریافتی از بقیه و تحلیل تریدرهای باتجربه اکتفا نکنید.