پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

قیمت بیت کوین پرقدرت در روند صعودی باقی مانده است، اما در بالای ۱۳,۲۰۰ دلار علائمی از خستگی روند مشهود است که نشان می‌دهد اصلاحی جزئی می‌تواند قیمت آلت‌کوین‌ها را به پایین بکشد.

به گزارش کوین‌تلگراف، با ورود پی‌پل به حوزه ارزهای دیجیتال، بخش راهبرد بازارهای جهانی بانک جی‌پی مورگان (JPMorgan) با انتشار گزارشی از سه دلیلی نام برده است که می‌توانند توجیه‌گر روند صعود بلندمدت برای بیت کوین باشند. در این گزارش با جزئیات اشاره شده که اگر بیت کوین با شدت بیشتری با طلا به‌عنوان ارز جایگزین رقابت کند، می‌تواند صعودی قابل توجه را ثبت کند.

به گفته تحلیلگران، سه دلیل دیدگاه صعودی بلندمدت آنها در مورد بیت کوین، شکاف بزرگ ارزش‌گذاری بین بیت کوین و طلا، کاربردهای در حال توسعه ارزهای دیجیتال و ارجحیت بیت‌کوین نسبت به طلا در میان نسل جدید در طولانی‌مدت است. این گزارش بیان می‌کند که مؤسسات به‌تدریج در حال درک پتانسیل عظیم ارزهای دیجیتال هستند و مایل‌اند مواضع گذشته خود را نسبت به این حوزه تغییر دهند.

مایکل نووگراتز، مدیرعامل بانک ارزهای دیجیتال گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital)، اعلام کرده است که تصمیمات اخیر پی‌پل، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حوزه پرداخت مبنی بر ورود به حوزه ارائه خدمات ارزهای دیجیتال، ممکن است سایر بانک‌های بزرگ را مجبور به بررسی راه‌های تعامل با این حوزه کند. نووگراتز در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی افزود:

ما در طی ۱۰ سال آینده، شاهد بازسازی زیرساخت‌های مالی این کشور خواهیم بود.

در همین راستا بنیان‌گذاران صرافی رمزنگاری جمینی (Gemini)، تایلر و کامرون وینکلواس، در مصاحبه اخیر خود با برنامه پیتر مک‌کورمک (Peter McCormack) اعلام کردند که بالاخره شاهد رسیدن قیمت بیت کوین به ۵۰۰,۰۰۰ دلار خواهیم بود. این دو برادر معتقدند که اگر ۵۰۰ یا حتی ۱۰۰ شرکت بزرگ و بانک‌های مرکزی شروع به انباشت بیت‌کوین در ذخایر خزانه خود کنند، قیمت بار دیگر اوج خواهد گرفت. در حال حاضر سرمایه‌گذاران در این فکر هستند که آیا بیت‌کوین می‌تواند روند حرکت صعودی فعلی خود را حفظ کرده و مسیر خود را به‌سمت اهداف بالاتر بپیماید یا نه. نمودار ۵ ارز دیجیتال برتر را بررسی کنیم تا ببینیم که آیا بیت کوین و آلت‌کوین‌ها سطوح بالاتر را خواهند دید یا نه.

بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین در یک روند صعودی قرار گرفته و طی چند روز گذشته در حال تثبیت در بالای سطح شکسته‌شده (بریک‌اوت) ۱۲,۴۶۰ دلار است. شیب صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه بیشینه (اشباع) خرید، برتری گاوهای بازار را نشان می‌دهد.

خریداران در روز گذشته قیمت را به بالای ۱۳,۲۱۴ دلار هدایت کرده‌اند، اما موفق به تثبیت قیمت در سطوح بالاتر نبوده‌اند. این امر نشان‌دهنده این است که فروشندگان در حال دفاع از مقاومت ۱۳,۲۰۰ دلار هستند.

به‌هرحال، با توجه به روند صعودی قیمت، احتمال ورود دوباره خریداران با بازگشت قیمت به سطح بریک‌اوت ۱۲,۴۶۰ دلار وجود خواهد داشت. با نقض این حمایت، احتمال ورود خریداران در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۱۱,۹۳۸ دلار وجود خواهد داشت.

با جهش قیمت از هر کدام از این دو سطح، گاوها بار دیگر برای هدایت دوباره قیمت به بالای ۱۳,۲۱۴ دلار و تثبیت آن تلاش خواهند کرد. در صورت موفقیت، رشد قیمت تا ۱۴,۰۰۰ دلار از احتمالات خواهد بود. دیدگاه صعود قیمت با ریزش آن به‌زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) منتفی خواهد شد. این امر نشان می‌دهد که بریک‌اوت اخیر قیمت، تله خرسی بوده است.

فروشندگان تلاش‌های جبهه مقابل خود را به‌منظور گسترش روند صعودی و تثبیت آن در بالای ۱۳,۲۱۴ دلار، خنثی کرده‌اند که باعث ریزش قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در تایم‌فریم چهارساعته شده است. خریداران همچنان در تلاش به‌منظور حفظ قیمت در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) هستند، اما واگرایی منفی در شاخص RSI از تضعیف احتمالی قدرت حرکت خبر می‌دهد. ریزش قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، احتمال دیده‌شدن دوباره سطح ۱۲,۴۶۰ دلار را افزایش خواهد داد، درحالی‌که جهش قیمت از سطوح فعلی به‌معنی ادامه روند خواهد بود.

اتریوم (ETH)

قیمت اتریوم در ۲۲ اکتبر به بالای محدوده ۳۰۸ الی ۳۹۶ دلاری خود رفته که غلبه گاوهای بازار را نشان می‌دهد. اگرچه فروشندگان روند صعودی قیمت را در سطح ۴۲۰ دلاری به تأخیر انداخته‌اند، اما موفق به پایین کشیدن دوباره قیمت به داخل این محدوده نبوده‌اند.

این نشان می‌دهد که خریداران با ریزش قیمت تا ۴۰۰ دلار دوباره دست‌به‌کار شده‌اند. شیب صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در بالای ۵۹، برتری نسبی خریداران را نشان می‌دهد. اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای ۴۲۱ دلار شوند، احتمال صعود قیمت با هدف سقف گذشته در ۴۸۸.۱۳۴ دلار وجود خواهد داشت.

دیدگاه صعودی قیمت با نفوذ دوباره قیمت به زیر ۳۹۶ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۳۸۳ دلار منتفی خواهد شد. چنین حرکتی احتمال نوسانات محدود قیمت را به‌مدت چند روز افزایش خواهد داد.

الگوی پرچم به‌دنبال بریک‌اوت سطح ۴۰۰ دلار در قیمت قابل مشاهده است. فتیله‌ی بلند شمع‌های روزانه قیمت، نشان از جریان انباشت توسط خریداران در نزدیکی این سطح دارد. در طرف مقابل، اگر قیمت الگو را نقض کند و به زیر آن حرکت کند، ریزش قیمت تا ناحیه حمایتی ۳۹۶ الی ۴۰۰ دلار ممکن خواهد بود.

اگر قیمت بار دیگر از این ناحیه جهش داشته باشد، خریداران برای ادامه روند صعودی تلاش خواهند کرد. با شکست حمایت ۳۸۸ دلار نیز روند به‌نفع فروشندگان خواهد چرخید.

ریپل (XRP)

اگرچه قیمت ریپل هنوز روند صعودی خود را آغاز نکرده است، اما شاهد الگوی بازگشتی سروشانه معکوس در قیمت هستیم. این الگو با شکست (بریک‌اوت) و بسته‌شدن (تثبیت) قیمت در بالای مقاومت ۰.۲۶ دلار فعال خواهد شد.

در این صورت، احتمال شتاب گرفتن قیمت و رشد آن تا ۰.۳۰ دلار وجود خواهد داشت. توالی سقف‌ و کف‌های بالاتر شکل‌گرفته در قیمت، برتری جزئی گاوها را نشان می‌دهد. دیدگاه صعودی با ریزش قیمت به زیر خط روند صعودی ( خط بنفش) منتفی خواهد شد و امکان ریزش بیشتر قیمت تا ۰.۲۲۸۴۰۹ دلار وجود دارد.

تثبیت‌نشدن قیمت در بالای ۰.۲۶ دلار ممکن است نتیجه لیکوییدشدن موقعیت‌های خرید بازی باشد که به پایین‌آمدن قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) نیز منجر شده است. در وضعیت فعلی این میانگین افقی شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در ناحیه میانی خود قرار دارد. این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. شکست قیمت به بالای سطح ۰.۲۶۳۵ دلار به‌نفع خریداران خواهد بود، درحالی‌که شکست قیمت به زیر خط روند صعودی برتری فروشندگان را نشان می‌دهد.

لایت کوین (LTC)

قیمت لایت کوین در ۲۱ اکتبر با شکست و تثبیت در بالای مقاومت ۵۱.۵۰ دلار، الگوی سروشانه معکوس را فعال کرده است. هدف این الگو ۶۱.۵۰ دلار است که در بالای آن ادامه حرکت صعودی قیمت تا ۶۴ دلار ممکن خواهد بود.

شیب صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه اشباع خرید، برتری خریداران را نشان می‌دهد. اغلب بعد از بریک‌اوت یک الگوی بازگشتی، قیمت بار دیگر این سطح را می‌بیند. بنابراین در این حالت می‌توان انتظار ریزش دوباره قیمت تا ۵۱.۵۰ دلار را داشت. جهش قیمت از این سطح نشان‌دهنده اعتبار سطح بریک‌اوت است.

به‌هرحال، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) پایین بیاورند، می‌توان گفت تقاضا در سطوح بالاتر در حال کم شدن است. بنابراین رویکردی مطمئن، انتظار برای جهش قیمت از این حمایت کلیدی است.

شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در تایم‌فریم چهارساعته در حال افزایش است. خریداران نیز با ریزش قیمت تا این سطح به بازار ورود کرده‌اند. این عوامل احساسات مثبت خریداران در بازار و دید آن‌ها را به ریزش‌ها به‌عنوان فرصت خرید نشان می‌دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی ناحیه اشباع خرید در حال نوسان است که تأیید دیگری بر برتری خریداران است. شکست قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، اولین نشانه تضعیف قیمت و احتمال ادامه ریزش تا ۵۳ دلار و سپس ۵۱.۵۰ دلار خواهد بود.

استلار (XLM)

قیمت استلار طی چند روز گذشته به‌مراتب به بالای مقاومت ۰.۰۸۴۵۸۴ دلاری خود نوسان کرده اما خریداران موفق به تثبیت روند و ادامه آن نبوده‌اند. این عوامل دفاع خرس‌ها از این مقامت کلیدی را نشان می‌دهد.

به‌هرحال، شیب صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه مثبت نشان‌دهنده برتری خریداران است. اگر این افراد موفق به نفوذ قیمت به بالای ناحیه مقاومتی ۰.۰۸۴۵۸۴ الی ۰.۰۸۷۷۵۳ دلار شوند، الگوی فنجان و دسته در قیمت، با هدف ۰.۱۰۲۳۲۷ دلار فعال خواهد شد.

در طرف مقابل، با چرخش قیمت از سطوح فعلی و شکست به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۰.۰۸۰ دلار منتفی خواهد شد. این امر نشان می‌دهد که گاوها برتری خود را از دست داده‌اند.

قیمت به زیر خط حمایت الگوی مثلث رفته اما فروشندگان فشار را افزایش نداده‌اند. خریداران نیز در وضعیت فعلی در تلاش برای هدایت دوباره قیمت به داخل الگو هستند. در صورت موفقیت، احتمال حرکت قیمت تا ضلع بالای الگو وجود خواهد داشت. شکست و تثبیت قیمت در بالای این مقاومت نیز الگو را فعال کرده و احتمال شروع روند صعودی جدید وجود خواهد داشت.

در طرف مقابل، اگر فروشندگان موفق به تثبیت قیمت در زیر الگو شوند، هیجانات بازار تضعیف شده و احتمال ریزش قیمت تا ۰.۰۷۹ دلار و حتی پایین‌تر وجود خواهد داشت.