تحلیل اختصاصی قیمت بیت کوین ۶ مرداد (۲۷ ژوییه)

پس از ‌هفته‌ها انتظار، سرانجام قیمت بیت کوین به بالای ۱۰,۰۰۰ دلار رسید. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در روند صعودی، همبستگی حرکتی بین بیت کوین و آلت کوین‌ها برقرار خواهد بود. ارزش کل ارزهای دیجیتال برای اولین بار از اواسط فوریه (بهمن ۹۸)، به ۳۰۰میلیارد دلار رسیده است و بخش بزرگی از این رشد چشم‌گیر مربوط به آلت کوین‌ها بوده است که نشان از افزایش اشتیاق افراد به سرمایه‌گذاری‌ در آلت کوین‌ها دارد.

اتریوم در چند روز اخیر یاد فصل آلت کوین‌ها در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را زنده کرده است و قیمت آن با شکست مقاومت کلیدی، به‌شدت افزایش یافته است. معامله‌گران انتظار دارند با توجه به اتمام روزهای کم‌نوسان بیت کوین، این ارز دیجیتال هم حرکت مشابهی را انجام دهد. هفته‌ جاری به دلایلی که در ادامه این تحلیل بررسی می‌کنیم، بسیار مهم خواهد بود. در این هفته معامله‌گران می‌توانند برای پاسخ به این سؤال که آیا آلت کوین‌ها همچنان بازار را هدایت خواهند کرد یا اینکه بیت کوین دوباره تمرکز سرمایه‌گذاران را از آلت کوین‌ها دور می‌کند، دورنمای خوبی داشته باشند.

در این بین، قیمت طلا هم با توجه به انتظار برای چاپ پول از سمت فدرال رزرو ایالات متحده، به سقف تاریخی خود و ۱,۹۴۰ دلار به ازای هر انس رسیده است. با وجود وضعیت خوب بازارهای سهام جهان، همه نگاه‌ها به تنش‌های سیاسی‌جغرافیایی معطوف شده است. تنش‌های میان ایالات متحده و چین افزایش یافته است و در همین حال اخبار مربوط به ویروس کرونا در سرتیتر عناوین خبری باقی مانده است.

ایالات متحده برای حفظ اقتصاد خود در بحران کرونا مجبور شده است تریلیون‌ها دلار پول چاپ کند.

تمام این عوامل تأثیر آشکاری بر پناهگاه‌های امن سرمایه‌گذاری به‌ویژه طلا داشته‌اند. در هفته گذشته، شاهد افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا و نقره بوده‌ایم و مطابق تحلیل احساسات در بازار، پس از این فلزات گران‌بها، طلای دیجیتال یعنی بیت کوین خودنمایی می‌کند.

کی یونگ جو (Ki Young Ju)، یکی از فعالان مطرح حوزه ارزهای دیجیتال، چندی پیش در توییتر خود با انتشار نمودارهایی از میزان ورود و خروج ارز به صرافی‌های ارز دیجیتال پیش‌بینی کرده بود که بیت کوین رشد مناسبی را تجربه خواهد کرد. خارج‌نشدن سرمایه‌گذاران بلندمدت در طول رشد این جریان، این تصور را ایجاد خواهد کرد که قیمت مانند گذشته از سطح ۱۰،۰۰۰ دلار ریزش نخواهد کرد.

به سراغ نمودار قیمت می‌رویم تا وضعیت را با تحلیل تکنیکال بررسی کنیم.

در تحلیل تکنیکال اختصاصی گذشته و در قیمت ۹,۰۹۰ دلار به رشد قیمت از این سطح تا محدوده‌ی ۹,۴۰۰ الی ۹,۶۰۰ دلار اشاره کردیم. قیمت به‌سمت این ناحیه حرکت کرد و مطابق آخرین تحلیل قیمت بیت کوین با تثبیت در بالای سطح میانی این محدوده یعنی مقاومت ۹,۵۰۰ دلار، در حال حمله‌کردن به مقاومت بلندمدت ۱۰,۵۰۰ دلار است.

در ابتدا سعی می‌کنیم در تایم‌فریم بالاتر، روند و مقاومت‌های اصلی قیمت را پیدا کرده و دید کلی خود را نسبت به موقعیت قیمت تنظیم کنیم. در تایم‌فریم هفتگی، روند نزولی بلندمدت قیمت که از سقف تاریخی قیمت (ATH) تا به امروز شکل گرفته، با کندل این هفته شکسته شده است. قیمت در وضعیت فعلی درون ناحیه‌ مقاومتی ۱۰,۰۰۰ الی ۱۰,۵۰۰ دلار قرار گرفته است که بارها به آن اشاره کردیم. علت اهمیت این ناحیه‌ مقاومتی قرارگیری ابر کومو و تغییر وضعیت چیکو اسپن در حدود این ناحیه بر اساس سیستم معاملاتی ژاپنی ایچیموکو است.

با دید پرایس اکشن هم می‌توان مقاومت‌های استاتیک و نقطه‌ای را در این ناحیه یافت. از طرفی سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی اصلاحی روند نزولی اخیر قیمت نیز در ناحیه (۱۰,۵۰۰ دلار) واقع شده است. بنابراین معامله‌گرانی که در انتظار صعود قیمت به اهداف بالاتر هستند، حتماً واکنش قیمت به این سطح مقاومتی کلیدی یا نقض آن را باید در نظر بگیرند.

در بالای این ناحیه‌ مقاومتی، اهداف ۱۱,۳۰۰ الی ۱۱,۶۰۰ و در بالای آن نیز ۱۲,۰۰۰ دلار به‌عنوان اهداف اولیه قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

بیایید در نمایی بزرگ‌تر به سناریوی صعودی قیمت بیت کوین بر اساس نظریه‌ امواج الیوت و ترکیب آن با اصول کانال‌کشی در قیمت به‌صورت کلی نگاهی بیندازیم. طبق این موج‌شماری می‌توان گفت که قیمت در حال حرکت در موج ۳ و بزرگ قیمتی است و می‌توان انتظار رشد آن را در بلندمدت داشت.

اگر شکست معتبری در مقاومت ۱۰,۵۰۰ دلار رخ ندهد، یعنی کندل نقض این مقاومت بدنه‌ کوچک یا فتیله‌های بلند داشته باشد، شکست معتبر نخواهد بود. در این صورت، قیمت در سطوح فعلی تا حمایت ۹۷۰۰ دلار ممکن است نوسان کرده و وارد فاز تحکیم شود تا اصلاح زمانی قیمت به پایان برسد و شرایط شکست این ناحیه مقاومتی کلیدی مهیا شود. در زیر این حمایت، سطح ۹,۵۰۰ دلار و سپس ۹,۰۰۰ دلار حمایت‌های روانی قیمت خواهند بود.