آیا آلت سیزن شروع شده است؟ کی روی آلت کوین‌ها سرمایه گذاری کنیم؟

آلت سیزن زمانی است که اکثر آلت کوین‌ها (اتریوم و سایر آلت کوین‌ها) برای مدتی طولانی عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشته باشند. این دوره‌ها در گذشته کوتاه بوده‌اند، اما می‌توانند منجر به رالی‌های بزرگ آلت کوین‌ها شوند.

از نظر تاریخی، آلت سیزن‌ها معمولاً پس از اینکه بیت کوین به یک سقف تاریخی می‌رسد و اتریوم روند صعودی می‌گیرد، آغاز می‌شوند. این ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین زمانی شتاب می‌گیرند که شاخص TOTAL2 به صورت هفتگی در امتداد باند بالایی بولینگر (Bollinger Band) حرکت می‌کند.

در سرمایه‌گذاری آلت کوین‌ها زمان‌بندی خیلی مهم است. باید از عجله کردن یا دیر وارد شدن و دنبال کردن قیمت‌های بالاتر اجتناب کنید.

اخیراً دوران خوبی برای آلت کوین‌ها نبوده است. این ارزهای دیجیتال به شدت تحت‌الشعاع خود بیت کوین قرار گرفته‌اند. البته، گاهی اوقات یک توکن خاص به خوبی رشد کرده است، اما به طور کلی، روند آن‌ها چشمگیر است. بنابراین، اگر می‌خواهید بر اساس تاریخ بازار منتظر یک آلت سیزن واقعی باشید این سه نکته را باید زیر نظر داشته باشید.

بیت کوین نیاز به یک سقف تاریخی دارد

به گزارش فینیمایز (Finimize) بیت کوین، رهبر این بازار است، پس منطقی است که آلت کوین‌ها معمولاً از روند آن پیروی می‌کنند و تنها زمانی واقعاً به اوج خود می‌رسند که قیمت بیت کوین از بالاترین قیمت‌های بازار صعودی گذشته خود عبور کند. این محیط معمولاً پول و فعالیت بیشتری (یعنی نقدینگی) از سوی معامله‌گران مومنتوم و سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند و بخش زیادی از آن می‌تواند به سمت آلت کوین‌ها جریان یابد.

اما اگر بیت کوین یک سقف قیمتی جدید را ثبت کند (مثلاً، با بسته شدن هفتگی بالای ۸۰,۰۰۰ دلار) احساسات بازار می‌تواند تغییر کند. اول، این شکست پوشش رسانه‌ای بیشتری ایجاد می‌کند و هیجان و علاقه سرمایه‌گذاران جدید را جلب می‌کند. سپس، با ورود سرمایه‌گذاران بیشتر به بیت کوین برای دنبال کردن رالی (قله‌های جدید معمولاً قله‌های جدید دیگری را به دنبال دارند)، معامله‌گران باهوش احتمالاً بخشی از سود بیت کوین را به اتریوم و سایر آلت کوین‌ها برای معاملات به اصطلاح جبرانی منتقل می‌کنند.

بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از کل اندازه بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد، بنابراین حتی یک تغییر کوچک در نقدینگی آن می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر قیمت آلت کوین‌ها داشته باشد.

نمودار زیر نشان می‌دهد که در آخرین آلت سیزت در اوایل سال ۲۰۲۱ چگونه شروع شد. بیت کوین (خط سفید) در دسامبر ۲۰۲۰ وارد رکورد شکنی‌های قیمت شد. سپس چند هفته بعد، زمانی که مشخص شد بیت کوین واقعاً در حال پیشروی است، بازار آلت کوین (خط آبی) شروع به جبران عقب‌ماندگی کرد. و این زمانی بود که سلطه بیت کوین (خط زرد) نیز کاهش یافت و اینجا بود که سایر ارزهای دیجیتال سهم خود از کل بازار را افزایش دادند.

بیشتر بخوانید: آلت سیزن چیست و چگونه آن را شناسایی کنیم؟

اتریوم نسبت به بیت کوین باید گارد صعودی بگیرد

به عنوان بزرگ‌ترین آلت کوین از نظر اندازه بازار، اتریوم، معمولاً برای ایجاد یک رالی مناسب آلت کوین باید از بیت کوین پیشی بگیرد. وقتی قیمت اتریوم نسبت به بیت کوین رشد بیشتری را تجربه می‌کند، اغلب نشانه‌ای است که بازار ارزهای دیجیتال در حالت «ریسک‌پذیری» است و این دقیقاً همان چیزی است که برای شکوفایی آلت کوین‌ها نیاز دارید.

حال، بهترین راه برای پیگیری این موضوع، بررسی جفت معاملاتی ETHBTC است که ارزش اتریوم را نسبت به بیت کوین نشان می‌دهد. وقتی روند نزولی دارد، اتریوم در حال از دست دادن ارزش خود نسبت به بیت کوین است، و وقتی روند صعودی دارد، اتریوم در حال کسب سهم بازار بیشتری نسبت به بیت کوین است.

نمودار زیر جفت معاملاتی ETHBTC را (در صرافی بایننس) نشان می‌دهد که هر کندل نشان‌دهنده یک هفته است. توجه کنید که چگونه در طول آخرین فصل آلت کوین، با قله‌ها و کف‌های بالاتر، روند صعودی داشت. اکنون در یک روند نزولی کلی است، با قله‌ها و کف‌های پایین‌تر. برای اینکه سرمایه‌گذاران دوباره به آلت کوین‌ها علاقه‌مند شوند، باید شاهد معکوس شدن این روند باشید.

شاخص TOTAL2 در نزدیکی باند بالایی بولینگر حرکت می‌کند

رالی‌های آلت کوین همه درباره مومنتوم انفجاری است و اینجاست که باندهای بولینگر (Bollinger Bands) هفتگی وارد می‌شوند. این اندیکاتور نوسانات یک سرمایه‌گذاری را در اطراف میانگین متحرک ۲۰ هفته‌ای آن (یعنی میانگین قیمت بسته شدن آن در ۲۰ هفته گذشته) پیگیری می‌کند. هر چه باندها عریض‌تر باشند، نوسانات بیشتر است.

در یک آلت سیزن واقعی، باید شاهد افزایش نوسانات صعودی این اندیکانور باشید. یعنی زمانی که بازار ارزهای دیجیتال در امتداد باند بالایی بولینگر حرکت می‌کنند و آن را هفته به هفته بالاتر می‌برد. می‌توانید این را در نمودار زیر (خط آبی) ببینید، زمانی که آلت کوین‌ها به شدت صعود کردند. در اینجا از شاخص TOTAL2 استفاده کرده‌ایم، که نشان‌دهنده ارزش بازار ارزهای دیجیتال بدون بیت کوین است (یعنی فقط جمع ارزش بازار آلت کوین‌ها).

تصمیم هوشمندانه

آلت سیزن خیلی اتفاق نمی‌افتند، اما وقتی رخ می‌دهند، می‌توانند فرصتی برای کسب سود عالی مهیا کنند. با این حال، زمان‌بندی بسیار مهم است. اگر خیلی زود وارد شوید، ممکن است فرصت‌های بهتر را (مانند بیت کوین یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها) از دست بدهید. اگر خیلی دیر وارد شوید، ممکن است مجبور شوید بسیاری از ارزها را با قیمت بالاتر بخرید، که می‌تواند شما را در موقعیت بسیار پرریسکی قرار دهد.