تحلیل قیمت بیت کوین : اصلاح فعلی نشانه‌ای از سقوط است یا فرصتی برای صعود؟

قیمت بیت کوین (BTC) پس از سقوط ۴,۰۰۰ دلاری به سطح حمایت کلیدی خود نزدیک شده است. بسته شدن قیمت زیر این سطح می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی برای این ارز دیجیتال باشد. قیمت بیت کوین در روز یکشنبه نتوانست مقاومت روزانه ۶۵,۳۷۹ دلار را بشکند و در دو روز بعد ۷.۵ درصد کاهش یافت. شب گذشته نیز با کاهش ۷ درصدی تا نزدیکی ۵۸,۰۰۰ دلار سقوط کرد و در حال حاضر با قیمت ۵۹,۲۸۳ دلار معامله می‌شود.

اگر بیت کوین به روند نزولی خود ادامه دهد و زیر سطح ۵۸,۷۸۳ دلار بسته شود، ممکن است ۴.۵ درصد دیگر کاهش یابد تا به حمایت روزانه خود در ۵۶,۰۰۲ دلار برسد.

تحلیل قیمت بیت کوین

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه بیت کوین به زیر سطح خنثی ۵۰ سقوط کرده و شاخص AO نیز در حال حرکت به زیر سطح خنثی صفر است. Awesome Oscillator (AO) یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است که توسط معامله‌گران در بازارهای مالی مختلف استفاده می‌شود. اگر هر دو شاخص به زیر سطح خنثی خود برسند، این امر نشان‌دهنده ضعف در مومنتوم و هشداری برای شروع یک روند نزولی است.

با این حال، اگر قیمت بیت کوین حمایت ۵۸,۷۸۳ دلاری را حفظ کند و بالاتر از آن بسته شود، استراتژی نزولی باطل می‌شود و بیت کوین می‌تواند ۱۱ درصد افزایش یابد تا مجدداً مقاومت روزانه ۶۵,۳۷۹ دلاری را آزمایش کند.

سناریوی نزولی قیمت بیت کوین

برای بررسی دقیق‌تر پیش‌بینی قیمت بیت کوین، باید به این نکته توجه کنیم که بسیاری از معامله‌گران طی چند روز گذشته نسبت به صعود بیت کوین بسیار خوش‌بین بوده‌اند؛ موضوعی که برای بازار ارزهای دیجیتال چندان خوشایند نیست. با توجه به داده‌های تاریخی، سپتامبر معمولاً زمان ریزش قیمت بیت کوین بوده است و به همین دلیل، احتیاط در معاملات بسیار ضروری است. اگر بخواهیم بر مبنای عملکرد بیت کوین در ماه سپتامبر تصمیم‌گیری کنیم، می‌توان گفت که فروش بیت کوین در محدوده قیمتی بالاتر از ۶۰ هزار دلار، بهترین زمان برای خروج از بازار است.

اما چرا بیت کوین و کل بازار کریپتو در یک روند نزولی قرار دارند؟ در نمودار می‌توان مشاهده کرد که قیمت در حال ایجاد کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر است، که طبق تعریف به معنای یک روند نزولی است. این روند از مارس ۲۰۲۴ آغاز شده و تاکنون هیچ تغییری نکرده است. قیمت بیت کوین در نمودار روزانه داخل یک کانال نزولی قرار دارد و هیچ نشانه‌ای از قدرت در تایم‌فریم‌های بالاتر دیده نمی‌شود! گاوها هنوز نتوانسته‌اند قدرت خود را اثبات کنند، بنابراین به نظر می‌رسد که این یک تله صعودی است و احتمالاً شاهد یک سقوط ۳۰ درصدی در قیمت بیت کوین خواهیم بود.

از منظر امواج الیوت، تاکنون یک اصلاح ABC را شاهد بوده‌ایم و هنوز زود است که بگوییم آیا این به یک موج ایمپالس تبدیل خواهد شد یا خیر، اما در حال حاضر، این یک ساختار اصلاحی است. مشکل اینجاست که همه دوباره نسبت به بازار صعودی شده‌اند؛ همه یک بازار صعودی بزرگ می‌بینند، اما معمولاً بازار خلاف این انتظارات عمل می‌کند.

سناریوی صعودی قیمت بیت کوین در میان‌مدت

ااین تحلیل به مجموعه‌ای از الگوهای تکنیکال اشاره دارد که همگی به یک هدف مشترک برای قیمت بیت کوین منتهی می‌شوند. در نمودار زیر، یک کنج نزولی بازشونده، یک الگوی فنجان و دسته صعودی، و یک الگوی نزولی بازشونده دیگر قابل مشاهده است. تطابق این الگوها دیدگاه صعودی نسبت به بیت کوین را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که یک حرکت صعودی بزرگ در انتظار بیت کوین است.

هرچند ممکن است قیمت در کوتاه‌مدت کاهش یابد و فرصتی مناسب برای خرید برای افرادی که هنوز وارد بازار نشده‌اند، فراهم کند، اما روند میان‌مدت همچنان صعودی به نظر می‌رسد. این تحلیل پیش‌بینی می‌کند که ریزش فعلی بیت کوین تا سطح ۵۸,۰۰۰ دلار تنها یک پول‌بک قیمت بوده و انتظار می‌رود که بیت کوین قبل از شروع اصلاح بعدی، به محدوده ۶۸ تا ۷۰ هزار دلار صعود کند.

بر اساس نمودار بالا، رنج قیمتی ۵۴,۸۰۴ دلار تا ۴۸,۸۴۷ دلار یک حمایت مهم برای بیت کوین است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به آن به عنوان یک فرصت خرید طلایی نگاه می‌کنند. این تحلیل پیش‌بینی می‌کند که در گام اول، قیمت بیت کوین می‌تواند به هدف ۷۳,۷۰۱ دلار در هفته‌های آینده برسد و در بلندمدت، ناحیه قیمتی ۹۵,۴۰۸ دلار تا ۱۱۴,۵۰۰ دلار می‌تواند به‌عنوان یک منطقه مهم برای شروع فروش سنگین در بازار محسوب شود، که ممکن است منجر به یک اصلاح شدید در بازار ارزهای دیجیتال شود.

جمع‌بندی

قیمت بیت کوین (BTC) پس از یک کاهش ۴,۰۰۰ دلاری به سطح حمایت کلیدی خود نزدیک شده و ادامه یا شکست این سطح، تعیین‌کننده جهت آینده بازار خواهد بود. شاخص‌های تکنیکال، از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI) و Awesome Oscillator (AO)، نشان‌دهنده ضعف در مومنتوم و احتمال وقوع یک روند نزولی هستند. اگر قیمت بیت کوین زیر سطح ۵۸,۷۸۳ دلار بسته شود، احتمال کاهش بیشتر تا سطح ۵۶,۰۰۲ دلار وجود دارد.

در عین حال، برخی تحلیل‌ها به سناریوی صعودی قیمت بیت کوین در میان‌مدت اشاره دارند. این تحلیل‌ها با توجه به الگوهای تکنیکال مختلف، یک حرکت صعودی بزرگ را پیش‌بینی می‌کنند که می‌تواند قیمت بیت کوین را به محدوده ۶۸ تا ۷۰ هزار دلار برساند. حمایت کلیدی در محدوده ۵۴,۸۰۴ تا ۴۸,۸۴۷ دلار می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید ایجاد کند. هدف نهایی صعودی نیز در محدوده ۹۵,۴۰۸ تا ۱۱۴,۵۰۰ دلار پیش‌بینی شده که ممکن است به دنبال آن یک اصلاح شدید در بازار رخ دهد.

در نهایت، هر دو سناریو نشان می‌دهند که بازار بیت کوین در وضعیت حساسی قرار دارد و معامله‌گران باید با دقت و توجه به تحلیل‌های تکنیکال عمل کنند.