دانشکدهٔ ۱۰ از ۱۲
🛡 مدیریت سرمایه و ریسک
Capital & risk management
سطح ۴ تا ۵ · پیشرفته تا حرفه‌ایدر حال تولید
سرمایهٔ قابل ریسک، ریسک ثابت، اندازهٔ پوزیشن، افت سرمایه، ریسک نقدشوندگی، طرف مقابل، قرارداد هوشمند، اهرم، همبستگی و سناریوهای بحران.
🎯 خروجی دانشکده: می‌توانید برای یک سبد فرضی برنامهٔ ریسک کامل با اندازهٔ پوزیشن، سقف افت و سناریوی بحران بنویسید.
🛠 محتوای کامل این دانشکده در حال تولید است. سرفصل‌های برنامه‌ریزی‌شده در زیر آمده است؛ درس‌ها پس از تکمیل محتوای علمی، تمرین و آزمون منتشر می‌شوند. تا آن زمان می‌توانید از آزمایشگاه استفاده کنید.
🗺 سرفصل‌های برنامه‌ریزی‌شده
اندازهٔ پوزیشن
- سرمایهٔ قابل ریسک و ریسک ثابت
- محاسبهٔ حجم پوزیشن
- مدیریت افت سرمایه
انواع ریسک
- نقدشوندگی و طرف مقابل
- قرارداد هوشمند و اهرم
- همبستگی و تنوع‌بخشی
بحران
- سناریوهای بحران
- مدیریت سرمایه در بازار نزولی