تحلیل هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ سقوط به کف‌های جدید یا بازیابی قیمت‌ها؟

نگرانی معامله‌گران از میزان افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا که نتیجه آن فردا مشخص می‌شود، احتمالاً بازار سهام و ارزهای دیجیتال را همچنان پرنوسان نگه خواهد داشت. با اینکه بیشتر پیش‌بینی‌ها افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره در این مرحله را تأیید می‌کنند، طبق آمارهای به‌دست‌آمده از ابزار نظرسنجی «FedWatch Tool» بورس کالای شیکاگو، برخی تحلیلگران افزایش ۱ واحد درصدی نرخ بهره بانکی در این مرحله را نیز محتمل می‌دانند؛ رشدی که اگر قطعی شود، بیشترین افزایش یک‌باره نرخ بهره در این کشور از ابتدای دهه ۸۰ میلادی خواهد بود.

بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند بیت کوین به نوسان محدود خود ادامه داده و در ادامه به زیر کف قبلی قیمت در ماه ژوئن (۱۷٬۵۹۲ دلار) سقوط کند. با وجود این، تجربه نشان داده‌ است هر چیزی ممکن است در بازار اتفاق بیفتد و قیمت لزوماً مطابق با پیش‌بینی اکثریت تغییر نمی‌کند. اگر بانک مرکزی آمریکا فردا شب بازار را غافلگیر نکند، ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران محتاط دوباره وارد بازار شوند و قیمت‌های بتوانند از این طریق یک بازیابی کوتاه‌مدت را تجربه کنند.

بازارهای نزولی این فرصت را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند تا برای بلندمدت واحدهای بیشتری انباشت کنند. تلاش برای پیداکردن کف قطعی چرخه نزولی فعلی، کاری بیهوده است و به همین خاطر ممکن است معامله‌گران منتظر شدیدترشدن احساسات منفی در بازار باشند تا در آن زمان انباشت واحدهای جدید در قیمت‌های پایین را شروع کنند. عبور از نوسانات شدید قیمت، به سرسختی زیادی نیاز دارد؛ اما کسانی که این شرایط را تحمل کنند، احتمالاً در بازار صعودی بعدی، موقعیت بهتری پیدا خواهند کرد.

با این اوصاف آیا بیت کوین و آلت کوین‌ها می‌توانند یک تغییر اساسی در روند خود ایجاد کنند یا اینکه قرار است شاهد سقوط عمیق‌تر قیمت‌ها باشیم؟ برای پاسخ به این سؤال در ادامه نمودار ۱۰ ارز منتخب این هفته را با هم بررسی خواهیم کرد.

بیت کوین (BTC)

بیت کوین طی چند ماه گذشته در یک روند نزولی قوی گرفتار بوده است. خریداران در مقطعی یک اصلاح صعودی تازه را از کف ۱۷٬۶۲۲ دلاری ماه ژوئن (خرداد) آغاز کردند و در ادامه موفق شدند قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای (MA ۲۰۰ – خط سبز در تصویر) برسانند؛ اما همان طور که از نمودار زیر پیداست، تلاش‌ آنها برای حفظ این موقعیت ناموفق بوده است.

خریداران هفته قبل نیز یک بار دیگر برای عبور از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای تلاش کردند؛ اما با مقاومت فروشندگان مواجه شدند. این اتفاق نشان می‌دهد حفظ مقاومت میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای برای فروشندگان مهم است. به همین خاطر باید این سطح را با دقت زیر نظر داشته باشیم.

در صورت ادامه روند نزولی، ۱۷٬۶۲۲ دلار می‌تواند یکی از حمایت‌های کلیدی پیش روی قیمت باشد. شکسته‌شدن این حمایت ممکن است به طولانی‌ترشدن روند نزولی و سقوط قیمت بیت کوین تا ۱۴٬۰۰۰ دلار منجر شود.

در مقابل، عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای ۲۰٬۰۰۰ دلار می‌تواند اولین نشانه از قدرت‌گرفتن خریداران باشد. این اتفاق در وهله اول نشانه‌ای برای ادامه نوسان عرضی قیمت بین ۱۷٬۶۲۲ دلار تا ۲۵٬۲۱۱ دلار در روزهای پیش رو است. احتمال تغییر روند تنها در شرایطی افزایش پیدا می‌کند که خریداران مقاومت ۲۵٬۲۱۱ دلاری را پشت سر بگذارند. پس از آن هم راه برای جهش بیت کوین تا ۳۲٬۰۰۰ دلار باز می‌شود.

اتریوم (ETH)

همان طور که از نمای یک هفته‌ای بازار اتریوم پیداست، فروشندگان چند هفته است که از میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۱٬۷۳۲ دلار دفاع می‌کنند. این یعنی احساسات معامله‌گران به اتریوم همچنان منفی است و بخشی از فعالان بازار با جهش قیمت اقدام به فروش می‌کنند.

کندل هفته قبل اتریوم پس از برخورد با میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای، ریزش شدیدی را تجربه کرد و قیمت تا میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای در ۱٬۲۸۳ دلار پایین آمد. انتظار می‌رود خریداران در ادامه نیز با قدرت از این سطح دفاع کنند.

خریداران باید قیمت را بار دیگر به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای برسانند تا بتوان گفت فروشندگان برتری خود را از دست داده‌اند. احتمال تغییر روند نیز تنها با عبور قیمت از ۲٬۰۳۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد. پس از آن اما، احتمال می‌رود بخشی از معامله‌گران با هر بار جهش قیمت اقدام به فروش دارایی‌های خود و خروج از بازار کنند.

از طرفی، اگر در ادامه حمایت میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای شکسته شود، فشار فروش تشدید خواهد شد و ممکن است اتریوم تا کف ماه ژوئن (خرداد) در ۸۸۱ دلار پایین بیاید. خریداران باید از حمایت ۸۸۱ دلاری با قدرت دفاع کنند، چراکه شکسته‌شدن آن می‌تواند به اوج‌گیری احساس ترس در بازار و فروش هماهنگ معامله‌گران منجر شود.

بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین یکی از آلت کوین‌هایی است که طی چند ماه گذشته نسبت به سایر ارزها عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشته است. قیمت همچنان بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای (۱۷۵ دلار) است و خریداران چند هفته پیش نیز خود را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای در ۲۹۵ دلار رسانده بودند که البته موفق به استفاده از این فرصت برای بالابردن قیمت نشدند. فروشندگان این جهش را در ۳۳۸ دلار متوقف کردند و بایننس کوین را بار دیگر به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای رساندند.

از آن زمان تاکنون، فروشندگان تمامی تلاش‌های خریداران برای بالاکشیدن قیمت را خنثی کرده‌اند و مانع از بازگشت بایننس کوین به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌‌ای شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران هر بار جهش قیمت به سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای را فرصتی برای فروش و خروج از بازار در نظر می‌گیرند. فروشندگان در ادامه نیز تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای برسانند و احتمالاً در چنین شرایط خریداران نیز حمایت خود را افزایش می‌دهند.

عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای می‌تواند اولین نشانه برای قدرت‌گرفتن روند صعودی باشد و پس از آن راه برای جهش تا ۳۳۸ دلار باز خواهد شد. خریداران پس از عبور از این مانع، این فرصت را پیدا خواهند کرد که حرکت صعودی تازه‌ای را در بازار آغاز کنند.

ریپل (XRP)

ریپل طی چند هفته گذشته مشغول تثبیت موقعیت خود پس از ریزش‌های نیمه اول سال ۲۰۲۲ بوده است. خریداران هفته قبل نیز برای عبور از مقاومت بازه نوسان مشخص‌شده روی نمودار (۰.۴۱ دلار) تلاش می‌کردند که این تلاش‌ها بی‌ثمر ماند.

فروشندگان اکنون در تلاش‌اند قیمت را به حمایت کف کانال در ۰.۳۰ دلار برسانند و اگر موفق به انجام این کار شوند، راه آنها برای آغاز موج نزولی بعدی هموار خواهد شد. پس از آن نیز ممکن است قیمت ریپل تا ۰.۲۴ دلار و ۰.۱‍۷ دلار پایین بیاید.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای شیبی خنثی به خود گرفته است که می‌تواند نشانه‌ای برای کاهش فشار فروش در بازار ریپل باشد. اگر قیمت در ادامه از سطح ۰.۳۰ دلار به‌سمت بالا بازگردد، ریپل احتمالاً برای چند روز یا چند هفته دیگر در همین بازه نوسان خواهد کرد. گفتنی است عبور از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای (۰.۴۸ دلار) نیز می‌تواند نشانه رسیدن قیمت به کف و پایان روند نزولی در بازار ریپل باشد.

کاردانو (ADA)

کاردانو طی چند هفته گذشته پایین‌تر از میانگین‌های متحرک روی نمودار هفتگی خود در نوسان بوده است. تلاش‌های خریداران برای عبور از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای هم تا به اینجای کار نتیجه‌ای به دنبال نداشته است.

خریداران طی هفته‌های گذشته موفق به حفظ حمایت ۰.۴۰ دلاری شده‌اند و ناتوانی آنها در رساندن قیمت به بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای نیز نشان می‌دهد که بخشی از معامله‌گران با اوج‌گیری قیمت اقدام به فروش می‌کنند. فروشندگان ممکن است در ادامه برای رساندن قیمت به زیر ۰.۴۰ دلار تلاش کنند و اگر موفق به انجام این کار شوند،‌ روند نزولی تا حمایت‌های بعدی در ۰.۳۳ دلار و ۰.۳۸ دلار ادامه پیدا خواهد کرد.

برای پیشگیری از این فاجعه، خریداران چاره‌ای ندارند جز اینکه کاردانو را به بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای برسانند. انتظار می‌رود پس از آن فروشندگان در سطح ۰.۷۰ دلار نیز از خود مقاومت نشان دهند؛ اما اگر زور خریداران بیشتر باشد، این فرصت برای کاردانو فراهم می‌شود تا یک حرکت صعودی تازه را آغاز کند. در این صورت میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای (MA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۰.۹۶ دلار و سپس ۱.۲۵ دلار اهداف صعودی کاردانو خواهد بود.

سولانا (SOL)

سولانا چند هفته پیش یک اصلاح صعودی تازه را از کف ۲۶ دلاری ماه ژوئن (خرداد) آغاز کرد که در نهایت با رسیدن قیمت به ۴۸ دلار متوقف شد. تلاش ناموفق خریداران برای رسیدن به میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای در ۴۶ دلار نیز نشان می‌دهد که بخشی از معامله‌گران با هر بار اوج‌گیری قیمت اقدام به فروش می‌کنند.

فروشندگان در ادامه احتمالاً برای پایین‌کشیدن قیمت تا ۲۶ دلار تلاش خواهند کرد؛ سطحی که از ماه ژوئن (خرداد) به این طرف، هرگز آزمایش نشده است. شکسته‌شدن این حمایت شتاب نزولی سولانا را بیشتر کرده و ممکن است قیمت را به ۲۰ دلار برساند. ضمن اینکه انتظار می‌رود خریداران از سطح ۲۰ دلار با قدرت دفاع کنند.

در مقابل، جهش قیمت از سطوح فعلی یا پس از برخورد با سطح ۲۶ دلار، این فرصت را در اختیار خریداران قرار می‌دهد تا برای رساندن قیمت به مقاومت ۴۸ دلاری تلاش کنند. عبور از این مقاومت می‌تواند نشانه‌ای برای شروع یک روند صعودی تازه باشد که هدف قیمتی آن سطح ۷۸ دلار خواهد بود.

دوج کوین (DOGE)

دوج کوین در ماه ژوئن (خرداد) یک اصلاح صعودی را از سطح ۰.۰۵ دلار شروع کرد که به جهش قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای (۰.۰۸ دلار) در ماه اوت (مرداد) منجر شد. از آنجا که خریداران در رسیدن به سطوح بالاتر ناموفق ظاهر شدند، قیمت در ادامه پایین آمد و اکنون نیز فروشندگان برای رساندن دوج کوین به ۰.۰۵ دلار تلاش می‌کنند.

شکسته‌شدن حمایت ۰.۰۵ دلاری به ادامه روند نزولی دوج کوین منجر خواهد شد. در این صورت، نزدیک‌ترین حمایت پیش روی قیمت سطح ۰.۰۴ دلار است و ازدست‌رفتن این حمایت خطر سقوط دوج کوین تا ۰.۰۱ دلار را به همراه خواهد داشت.

امید خریداران دوج کوین اکنون به واگرایی مثبت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و کندل‌های قیمت است. این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای برای کاهش فشار فروش در ادامه باشد. اگر قیمت پس از برخورد با سطح ۰.۰۵ دلار به‌سمت بالا بازگردد، خریداران تشویق خواهند شد که بار دیگر برای رساندن دوج کوین به ۰.۰۹ دلار تلاش کنند. در این صورت هدف بعدی قیمت میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای در ۰.۱۳ دلار خواهد بود.

پولکادات (DOT)

پولکادات طی هفته‌های گذشته مشغول تثبیت موقعیت خود بین ۶ و ۱۰ دلار بوده است. در چنین بازه‌هایی، معامله‌گران معمولاً با رسیدن قیمت به کف بازه خرید کرده و در نزدیکی سقف کانال اقدام به فروش می‌کنند.

اگر قیمت در ادامه با قدرت از سطح ۶ دلار بازیابی شود، به این معنی است که خریداران در کف‌های قیمت فعالیت خود را بیشتر کرده‌اند. این اتفاق می‌تواند پولکادات را برای چند روز دیگر داخل این بازه نگه دارد. هرچه نوسان قیمت در یک بازه مشخص طولانی‌تر شود، خروج از آن بازه نیز با قدرت بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

عبور قیمت از مقاومت ۱۰ دلاری می‌تواند نشانه‌ای برای پایان روند نزولی پولکادات باشد. این اتفاق راه را برای جهش قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای در ۱۹ دلار نیز باز خواهد کرد.

از طرفی،‌ سقوط قیمت به زیر حمایت ۶ دلاری می‌تواند شروعی برای موج نزولی بعدی در بازار باشد. پس از آن نیز ممکن است قیمت تا محدوده حمایتی بین ۳.۵ و ۴ دلار سقوط کند.

پالیگان (MATIC)

پالیگان یک جهش صعودی را از کف ۰.۳۱ دلاری ماه ژوئن (خرداد) پشت سر گذاشته و در این مسیر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای در ۰.۸۷ دلار نیز عبور کرده است. خریداران اما، تا به اینجای کار در پیگیری این جهش ناموفق ظاهر شده‌اند. فروشندگان حرکت صعودی قیمت را در ۱.۰۵ دلار متوقف کردند و پالیگان هم در ادامه به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای سقوط کرد.

خریداران هفته قبل بار دیگر برای رساندن قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای و حفظ موقعیت خود بالای این سطح تلاش کردند که با مقاومت فروشندگان مواجه شدند. فروش گسترده معامله‌گران قیمت را تا به اینجای کار به حمایت ۰.۷۲ دلاری رسانده است و اگر در ادامه این حمایت از دست برود، ممکن است قیمت پالیگان تا ۰.۴۵ دلار و سپس ۰.۳۱ دلار سقوط کند.

از سوی دیگر،‌ اگر قیمت از سطوح فعلی بازیابی شده و به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای برسد، پالیگان می‌تواند مقاومت ۱.۰۵ دلاری را هم به چالش بکشد. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای این سطح نیز می‌تواند نشانه‌ای برای پایان روند نزولی باشد. پس از آن هم پالیگان این شانس را خواهد داشت که تا سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای (۱.۳۱ دلار) و سپس ۱.۷۵ دلار رشد کند.

شیبا اینو (SHIB)

شیبا اینو اخیراً یک جهش صعودی را از کف قیمتی خود در ماه ژوئن (خرداد) تا بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای تجربه کرده است. با این حال، در ادامه مشخص شد که این شکست یک تله گاوی بوده است و قیمت نیز در ادامه به زیر ۰.۰۰۰۰۱۸ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای رسید.

با اینکه قیمت همچنان زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای در نوسان است، خریداران تا اینجای کار اجازه نداده‌اند شیبا اینو حمایت ۰.۰۰۰۰۰۷ دلاری را آزمایش کند. این موضوع نشان می‌دهد خریداران برای تشکیل یک کف صعودی (بالاتر از کف قبلی) تلاش می‌کنند.

اولین نشانه از قدرت‌گرفتن روند صعودی می‌تواند عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای باشد. پس از آن شیبا اینو این فرصت را پیدا خواهد کرد که تا ۰.۰۰۰۰۱۸ دلار رشد کند. عبور از این مقاومت نیز با تغییر روند بازار، راه را برای جهش تا ۰.۰۰۰۰۳۰ دلار باز خواهد کرد.

گفتنی است در صورتی که روند نزولی ادامه پیدا کرده و حمایت ۰.۰۰۰۰۰۷ دلاری شکسته شود، این چشم‌انداز صعودی نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد. پس از آن نیز ممکن است قیمت تا ۰.۰۰۰۰۰۵ دلار پایین بیاید.